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🗣 Wd提问: 银华添益定期开放债券D

🤖 Ai回答:
银华添益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1280号文《关于核准银华添益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”）于2013年1月29日成立的债券型证券投资基金（基金合同生效日）。

本基金的投资目标是在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中央银行票据、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（不得投资于股票、权证等其它资产）。

本基金的直接投资对象为债券类金融工具。本基金在投资过程中将根据风险管理原则，对投资风险较大的资产进行先行规避或通过投资组合优化实现投资收益的稳定性。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数（总净值）收益率。

本基金的投资组合比例为：

1、本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产总值的80%；

2、每个交易日日终持有的债券投资比例不低于基金资产净值的80%；

3、每个交易日日终持有的债券投资中，信用债券投资占基金资产净值的比例不低于50%（包括资产支持证券）；

4、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

5、本基金投资的债券的信用评级为：

（1）本基金投资于由中国证监会认可的评级机构所出具信用评级为AAA级的债券；

（2）本基金投资于由中国证监会认可的评级机构所出具信用评级为AA+级的债券的比例不高于基金资产净值的20%；

（3）本基金不投资于中国证监会认可的评级机构所出具信用评级为低于AAA级的债券。

6、投资于同一公司发行的债券（不同债券品种合计）比例不得超过基金资产净值的10%。

7、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指债券、买入返售金融资产（除债券回购）及银行存款。

8、本基金投资资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的20%。

9、中国证监会规定的其他比例限制。

本基金的开放期为每6个月的1日（若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）至6个月的最后一个工作日（不含），除此期间的其它时间均为封闭期。

在开放期内，基金管理人将根据市场情况，适时开放或封闭本基金。

在开放期内，本基金的申购、赎回等业务按照相关法律法规、业务规则和本基金的合同约定办理。

在开放期内，基金管理人有权力对基金的开放日进行调整，但开放日不得超过上述约定的开放期。

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